有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月17日) | 49,036,155 | 49,036,155 | 10,747 | 10,747 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月18日) | 147,391,775 | 147,391,775 | 10,807 | 10,807 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月17日) | 112,362,895 | 112,362,895 | 10,929 | 10,929 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月17日) | 75,748,653 | 75,748,653 | 11,227 | 11,227 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月17日) | 108,356,642 | 108,356,642 | 11,245 | 11,245 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月17日) | 356,867,766 | 356,867,766 | 12,904 | 12,904 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月17日) | 554,902,620 | 554,902,620 | 13,423 | 13,423 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月17日) | 368,005,920 | 368,005,920 | 10,458 | 10,458 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月18日) | 267,503,490 | 267,503,490 | 11,171 | 11,171 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月19日) | 246,491,844 | 246,491,844 | 12,182 | 12,182 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月17日) | 259,822,830 | 259,822,830 | 13,128 | 13,128 |
| 2021年 1月末日 | 266,937,324 | ― | 11,145 | ― | |
| 2月末日 | 227,850,747 | ― | 11,011 | ― | |
| 3月末日 | 228,092,250 | ― | 11,348 | ― | |
| 4月末日 | 227,880,340 | ― | 11,773 | ― | |
| 5月末日 | 226,931,979 | ― | 11,724 | ― | |
| 6月末日 | 253,128,629 | ― | 12,075 | ― | |
| 7月末日 | 243,340,383 | ― | 12,026 | ― | |
| 8月末日 | 264,262,149 | ― | 12,763 | ― | |
| 9月末日 | 268,171,260 | ― | 12,912 | ― | |
| 10月末日 | 251,615,275 | ― | 13,113 | ― | |
| 11月末日 | 234,484,397 | ― | 12,813 | ― | |
| 12月末日 | 267,847,766 | ― | 13,533 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 238,808,445 | ― | 12,401 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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