有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/17)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月17日) | 49,036,155 | 49,036,155 | 10,747 | 10,747 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月18日) | 147,391,775 | 147,391,775 | 10,807 | 10,807 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月17日) | 112,362,895 | 112,362,895 | 10,929 | 10,929 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月17日) | 75,748,653 | 75,748,653 | 11,227 | 11,227 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月17日) | 108,356,642 | 108,356,642 | 11,245 | 11,245 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月17日) | 356,867,766 | 356,867,766 | 12,904 | 12,904 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月17日) | 554,902,620 | 554,902,620 | 13,423 | 13,423 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月17日) | 368,005,920 | 368,005,920 | 10,458 | 10,458 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月18日) | 267,503,490 | 267,503,490 | 11,171 | 11,171 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月19日) | 246,491,844 | 246,491,844 | 12,182 | 12,182 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月17日) | 259,822,830 | 259,822,830 | 13,128 | 13,128 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月19日) | 209,641,550 | 209,641,550 | 12,556 | 12,556 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月17日) | 198,193,002 | 198,193,002 | 12,295 | 12,295 |
| 2022年 1月末日 | 238,808,445 | ― | 12,401 | ― | |
| 2月末日 | 243,333,870 | ― | 12,876 | ― | |
| 3月末日 | 228,993,254 | ― | 13,407 | ― | |
| 4月末日 | 224,200,097 | ― | 13,428 | ― | |
| 5月末日 | 215,494,436 | ― | 12,907 | ― | |
| 6月末日 | 205,113,090 | ― | 12,285 | ― | |
| 7月末日 | 212,121,293 | ― | 12,705 | ― | |
| 8月末日 | 206,370,128 | ― | 12,360 | ― | |
| 9月末日 | 178,274,418 | ― | 11,064 | ― | |
| 10月末日 | 190,423,719 | ― | 11,825 | ― | |
| 11月末日 | 198,917,692 | ― | 12,340 | ― | |
| 12月末日 | 196,210,157 | ― | 12,172 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 200,783,326 | ― | 12,469 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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