有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月17日) | 49,036,155 | 49,036,155 | 10,747 | 10,747 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月18日) | 147,391,775 | 147,391,775 | 10,807 | 10,807 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月17日) | 112,362,895 | 112,362,895 | 10,929 | 10,929 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月17日) | 75,748,653 | 75,748,653 | 11,227 | 11,227 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月17日) | 108,356,642 | 108,356,642 | 11,245 | 11,245 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月17日) | 356,867,766 | 356,867,766 | 12,904 | 12,904 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月17日) | 554,902,620 | 554,902,620 | 13,423 | 13,423 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月17日) | 368,005,920 | 368,005,920 | 10,458 | 10,458 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月18日) | 267,503,490 | 267,503,490 | 11,171 | 11,171 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月19日) | 246,491,844 | 246,491,844 | 12,182 | 12,182 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月17日) | 259,822,830 | 259,822,830 | 13,128 | 13,128 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月19日) | 209,641,550 | 209,641,550 | 12,556 | 12,556 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月17日) | 198,193,002 | 198,193,002 | 12,295 | 12,295 |
| 第14計算期間末 | (2023年 7月18日) | 169,136,665 | 169,136,665 | 12,091 | 12,091 |
| 第15計算期間末 | (2024年 1月17日) | 139,402,673 | 139,402,673 | 11,579 | 11,579 |
| 第16計算期間末 | (2024年 7月17日) | 95,704,032 | 95,704,032 | 11,667 | 11,667 |
| 2023年 7月末日 | 169,999,158 | ― | 12,152 | ― | |
| 8月末日 | 162,362,922 | ― | 11,595 | ― | |
| 9月末日 | 145,035,223 | ― | 10,951 | ― | |
| 10月末日 | 136,340,069 | ― | 10,294 | ― | |
| 11月末日 | 144,833,579 | ― | 10,936 | ― | |
| 12月末日 | 143,139,856 | ― | 11,874 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 139,077,719 | ― | 11,552 | ― | |
| 2月末日 | 135,032,218 | ― | 11,570 | ― | |
| 3月末日 | 142,271,922 | ― | 12,190 | ― | |
| 4月末日 | 133,830,275 | ― | 11,467 | ― | |
| 5月末日 | 105,691,656 | ― | 11,361 | ― | |
| 6月末日 | 92,571,467 | ― | 11,285 | ― | |
| 7月末日 | 94,867,754 | ― | 11,564 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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