純資産
個別
- 2022年12月20日
- 1547億5646万
- 2023年12月20日 +24.78%
- 1931億6万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。2024/03/19 9:02
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/03/19 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 540 14,616,414 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 63 219,430 単位型公社債投資信託 51 176,359 合計 654 15,012,203 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/03/19 9:02
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.605%(税抜 0.55%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2024/03/19 9:02
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2024/03/19 9:02
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2024/03/19 9:02
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/03/19 9:02
(%)日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 19,653,400,847 2.4102 47,368,626,722 2.6208 51,507,632,939 24.90 日本 投資信託受益証券 FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) 25,749,416,107 1.4557 37,484,583,750 1.5895 40,928,696,902 19.79 日本 投資信託受益証券 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) 24,187,050,148 1.5692 37,954,488,401 1.6885 40,839,834,174 19.75 日本 投資信託受益証券 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) 11,260,575,143 2.5759 29,006,356,735 2.7196 30,624,260,158 14.81 日本 投資信託受益証券 FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) 9,229,012,264 2.0413 18,839,182,734 2.2131 20,424,727,041 9.88 日本 親投資信託受益証券 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド 7,256,072,566 1.3048 9,467,723,485 1.4221 10,318,860,796 4.99 日本 親投資信託受益証券 中小型株式 マザーファンド 1,908,481,960 5.1512 9,831,018,463 5.3468 10,204,271,343 4.93 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 9,953 1.0006 9,958 1.0006 9,958 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 64.22 親投資信託受益証券 34.83 合計 99.05 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/03/19 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,974,411,008 0.95 合計(純資産総額) 206,822,704,319 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 132,817,518,275 64.22 親投資信託受益証券 日本 72,030,775,036 34.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,974,411,008 0.95 合計(純資産総額) 206,822,704,319 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/19 9:02
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/19 9:02
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 (2023年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/03/19 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2015年12月21日) 77,117,716,194 77,117,716,194 11,046 11,046 第2期計算期間末 (2016年12月20日) 84,938,273,661 84,938,273,661 11,162 11,162 第3期計算期間末 (2017年12月20日) 103,303,941,407 103,303,941,407 13,365 13,365 第4期計算期間末 (2018年12月20日) 113,782,503,744 113,782,503,744 11,282 11,282 第5期計算期間末 (2019年12月20日) 145,795,321,259 145,795,321,259 13,081 13,081 第6期計算期間末 (2020年12月21日) 142,930,348,485 142,930,348,485 13,862 13,862 第7期計算期間末 (2021年12月20日) 144,548,292,355 144,548,292,355 15,531 15,531 第8期計算期間末 (2022年12月20日) 154,756,463,658 154,756,463,658 15,497 15,497 第9期計算期間末 (2023年12月20日) 193,100,062,864 193,100,062,864 19,400 19,400 2023年 1月末日 161,472,701,714 ― 15,909 ― 2月末日 165,071,939,491 ― 16,076 ― 3月末日 168,824,199,389 ― 16,213 ― 4月末日 165,274,856,410 ― 16,548 ― 5月末日 175,114,144,444 ― 17,440 ― 6月末日 185,758,806,938 ― 18,676 ― 7月末日 176,326,318,899 ― 18,865 ― 8月末日 182,889,134,083 ― 19,173 ― 9月末日 182,203,683,301 ― 19,528 ― 10月末日 180,769,639,622 ― 18,572 ― 11月末日 193,921,945,536 ― 19,698 ― 12月末日 195,945,182,756 ― 19,614 ― 2024年 1月末日 206,822,704,319 ― 20,895 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/03/19 9:02
e border="0">(2024年 1月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 207,245,881,525 円 Ⅱ 負債総額 423,177,206 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 206,822,704,319 円 Ⅳ 発行済口数 98,982,150,877 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0895 円 (1万口当たり純資産額) (20,895 円) Ⅰ 資産総額 207,245,881,525 円 Ⅱ 負債総額 423,177,206 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 206,822,704,319 円 Ⅳ 発行済口数 98,982,150,877 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0895 円 (1万口当たり純資産額) (20,895 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/03/19 9:02
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2024/03/19 9:02
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 中小型株式 マザーファンド2024/03/19 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2024年 1月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 25,058,102,588 円 Ⅱ 負債総額 145,480,834 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,912,621,754 円 Ⅳ 発行済口数 4,659,372,926 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3468 円 (1万口当たり純資産額) (53,468 円) Ⅰ 資産総額 25,058,102,588 円 Ⅱ 負債総額 145,480,834 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,912,621,754 円 Ⅳ 発行済口数 4,659,372,926 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3468 円 (1万口当たり純資産額) (53,468 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2024/03/19 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2024年 1月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 639,904,925,624 円 Ⅱ 負債総額 3,595,693,728 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 636,309,231,896 円 Ⅳ 発行済口数 242,788,974,268 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6208 円 (1万口当たり純資産額) (26,208 円) Ⅰ 資産総額 639,904,925,624 円 Ⅱ 負債総額 3,595,693,728 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 636,309,231,896 円 Ⅳ 発行済口数 242,788,974,268 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6208 円 (1万口当たり純資産額) (26,208 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド2024/03/19 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2024年 1月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,471,961,706 円 Ⅱ 負債総額 18,393,180 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,453,568,526 円 Ⅳ 発行済口数 9,460,668,503 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4221 円 (1万口当たり純資産額) (14,221 円) Ⅰ 資産総額 13,471,961,706 円 Ⅱ 負債総額 18,393,180 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,453,568,526 円 Ⅳ 発行済口数 9,460,668,503 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4221 円 (1万口当たり純資産額) (14,221 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- マネープールマザーファンド2024/03/19 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2024年 1月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 207,603,816,608 円 Ⅱ 負債総額 78,667 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 207,603,737,941 円 Ⅳ 発行済口数 207,484,895,321 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006 円 (1万口当たり純資産額) (10,006 円) Ⅰ 資産総額 207,603,816,608 円 Ⅱ 負債総額 78,667 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 207,603,737,941 円 Ⅳ 発行済口数 207,484,895,321 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006 円 (1万口当たり純資産額) (10,006 円) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/19 9:02
注記表2023年12月20日現在 負債合計 82,270,268 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/03/19 9:02
注記表2023年12月20日現在 負債合計 110,189,094 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/03/19 9:02
注記表2023年12月20日現在 負債合計 404,812 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/03/19 9:02
注記表2023年12月20日現在 負債合計 80,090 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2024/03/19 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 962,482,454 3.86 合計(純資産総額) 24,912,621,754 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 23,950,139,300 96.14 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 962,482,454 3.86 合計(純資産総額) 24,912,621,754 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #24 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,363,866,236 0.69 合計(純資産総額) 636,309,231,896 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 631,937,949,060 99.31 新株予約権証券 日本 7,416,600 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,363,866,236 0.69 合計(純資産総額) 636,309,231,896 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/03/19 9:02 - #25 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 65,126,056 0.48 合計(純資産総額) 13,453,568,526 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 13,284,824,870 98.75 投資証券 日本 103,617,600 0.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 65,126,056 0.48 合計(純資産総額) 13,453,568,526 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/03/19 9:02 - #26 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況2024/03/19 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 207,603,737,941 100.00 合計(純資産総額) 207,603,737,941 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 207,603,737,941 100.00 合計(純資産総額) 207,603,737,941 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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