- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/21-2023/12/20)
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 207,245,881,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,177,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,822,704,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,982,150,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0895 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,895 | 円) |
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 207,245,881,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,177,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,822,704,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,982,150,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0895 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,895 | 円) |
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