- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,289,110,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,512,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,890,598,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,413,959,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1155 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,155 | 円) |
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,289,110,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,512,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,890,598,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,413,959,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1155 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,155 | 円) |
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