- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,753,236,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,217,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,515,019,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,392,985,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1501 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,501 | 円) |
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,753,236,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,217,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,515,019,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,392,985,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1501 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,501 | 円) |
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