- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 141,582,776,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,796,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,354,980,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,119,583,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,861 | 円) |
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 141,582,776,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,796,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,354,980,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,119,583,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,861 | 円) |
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