（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

(ⅳ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記(ⅰ)の規定による一部解約請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、前記(ⅰ)に規定する信託契約の解約または前記(ⅲ)に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18 条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅴ) 運用報告書

2016/05/02 9:05

#2 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
本ファンドは、株価指数先物、国内の債券や短期金融商品を投資対象とし、日々の基準価額の値動きが、わが国の株式市場全体の値動きに対してSBI 日本株3.7ブルは概ね3.7倍程度、SBI 日本株3.7ベアは概ね3.7倍程度逆となることをめざして運用を行います。株価指数先物の価格の変動により、基準価額が下落し、非常に大きな損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を大きく割込むことがあります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。

2016/05/02 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資顧問料は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

2016/05/02 9:05

#4 注記表（連結）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第1期自 平成27年 2月 6日至 平成28年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2016/05/02 9:05