有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,437,163 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,657,608 |
| 未収入金 | 76,898 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,294,171,672 |
| 資産合計 | 1,294,171,672 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 243,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,225 |
| その他未払費用 | 24,322 |
| 流動負債合計 | 2,412,218 |
| 負債合計 | 2,412,218 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,215,813,787 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,945,667 |
| (分配準備積立金) | 26,493,770 |
| 元本等合計 | 1,291,759,454 |
| 純資産合計 | 1,291,759,454 |
| 負債純資産合計 | 1,294,171,672 |
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