有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | 第2期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,437,163 | 2,448,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,657,608 | 1,320,065,165 |
| 未収入金 | 76,898 | 6,830,106 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 1,294,171,672 | 1,329,343,543 |
| 資産合計 | 1,294,171,672 | 1,329,343,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,771,496 |
| 未払受託者報酬 | 243,671 | 320,831 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,225 | 2,053,267 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 24,322 | 32,024 |
| 流動負債合計 | 2,412,218 | 9,177,621 |
| 負債合計 | 2,412,218 | 9,177,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,813,787 | 1,210,897,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,945,667 | 109,268,185 |
| (分配準備積立金) | 26,493,770 | 78,683,695 |
| 元本等合計 | 1,291,759,454 | 1,320,165,922 |
| 純資産合計 | 1,291,759,454 | 1,320,165,922 |
| 負債純資産合計 | 1,294,171,672 | 1,329,343,543 |
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