有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月20日現在) | 第6期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,533,671 | 12,101,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,870,475,222 | 1,841,007,395 |
| 未収入金 | 844,712 | 1,156,249 |
| 流動資産合計 | 1,875,853,605 | 1,854,264,966 |
| 資産合計 | 1,875,853,605 | 1,854,264,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,113 | 8,677,487 |
| 未払受託者報酬 | 484,266 | 487,579 |
| 未払委託者報酬 | 3,099,258 | 3,120,402 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 48,369 | 48,696 |
| 流動負債合計 | 4,441,016 | 12,334,173 |
| 負債合計 | 4,441,016 | 12,334,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,178,652 | 1,348,283,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,233,937 | 493,647,382 |
| (分配準備積立金) | 221,044,340 | 298,852,874 |
| 元本等合計 | 1,871,412,589 | 1,841,930,793 |
| 純資産合計 | 1,871,412,589 | 1,841,930,793 |
| 負債純資産合計 | 1,875,853,605 | 1,854,264,966 |
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