有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月21日現在) | 第7期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,101,322 | 3,499,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,841,007,395 | 1,163,163,531 |
| 未収入金 | 1,156,249 | 229,105 |
| 流動資産合計 | 1,854,264,966 | 1,166,891,909 |
| 資産合計 | 1,854,264,966 | 1,166,891,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,677,487 | 624,448 |
| 未払受託者報酬 | 487,579 | 334,627 |
| 未払委託者報酬 | 3,120,402 | 2,141,552 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 48,696 | 33,403 |
| 流動負債合計 | 12,334,173 | 3,134,035 |
| 負債合計 | 12,334,173 | 3,134,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,283,411 | 770,395,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 493,647,382 | 393,362,267 |
| (分配準備積立金) | 298,852,874 | 226,948,000 |
| 元本等合計 | 1,841,930,793 | 1,163,757,874 |
| 純資産合計 | 1,841,930,793 | 1,163,757,874 |
| 負債純資産合計 | 1,854,264,966 | 1,166,891,909 |
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