純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/04/26 9:48
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/04/26 9:48
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 895 12,622,593 追加型公社債投資信託 16 1,162,998 単位型株式投資信託 54 269,122 単位型公社債投資信託 1 6,013 合 計 966 14,060,726 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/04/26 9:48
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.404%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.43%(税抜1.3%)となります。 - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2019/04/26 9:48
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。 - #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。2019/04/26 9:48
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤公社債の借入れ - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2019/04/26 9:48
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 463,183,438 1.0132 469,297,459 1.0261 475,272,525 19.55 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 253,372,348 1.3443 340,608,447 1.3443 340,608,447 14.01 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 327,010,458 0.9463 309,449,996 0.9484 310,136,718 12.76 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 269,980,012 1.1210 302,647,593 1.1242 303,511,529 12.48 アイルランド 投資証券 ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング 189,109.124 1,031.77 195,117,120 1,041.97 197,046,033 8.10 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 104,971,343 1.4636 153,636,057 1.4744 154,769,748 6.37 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 119,355,676 1.0443 124,643,132 1.0624 126,803,470 5.22 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 104,679,409 1.0026 104,951,575 1.0089 105,611,055 4.34 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 63,480.2691 1,127.55 71,577,444 1,138.8777 72,296,262 2.97 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 65,875,167 1.0084 66,428,518 1.014 66,797,419 2.75 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 36,975,422 1.6991 62,824,939 1.7264 63,834,368 2.63 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 30,199,109 1.0227 30,884,628 1.0835 32,720,734 1.35 日本 親投資信託受益証券 好配当日本株マザーファンド 14,069,662 1.6009 22,524,121 1.6256 22,871,642 0.94 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 8,280,300 2.4226 20,059,854 2.4332 20,147,625 0.83 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 11,558,325 1.6954 19,595,984 1.7116 19,783,229 0.81 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 5,515,399 2.9821 16,447,471 2.9943 16,514,759 0.68 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 13,679,589 1.1463 15,680,912 1.1701 16,006,487 0.66 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 10,633,916 1.4157 15,054,434 1.4380 15,291,571 0.63 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 7,785,382 1.2052 9,382,942 1.2482 9,717,713 0.40 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 1,686,175 5.4614 9,208,876 5.6024 9,446,626 0.39 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 12,301,338 0.7180 8,832,360 0.7306 8,987,357 0.37 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 33.60 投資証券 11.08 親投資信託受益証券 53.54 合計 98.22 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2019/04/26 9:48
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 1,069,128,795 1.066 1,139,691,295 1.0916 1,167,060,992 22.39 アイルランド 投資証券 ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング 402,690.391 1,031.77 415,483,864 1,041.97 419,591,306 8.05 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 241,898,878 1.6991 411,010,383 1.7264 417,614,222 8.01 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 301,316,439 1.3444 405,094,956 1.3443 405,059,688 7.77 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 384,910,772 0.9464 364,280,919 0.9484 365,049,376 7.00 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 319,688,833 1.1210 358,371,181 1.1242 359,394,186 6.90 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 223,619,357 1.4636 327,289,290 1.4744 329,704,379 6.33 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 229,497,116 1.0026 230,093,808 1.0089 231,539,640 4.44 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 204,057,565 1.0227 208,689,671 1.0835 221,096,371 4.24 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 169,250,800 1.0443 176,748,610 1.0624 179,812,049 3.45 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 62,548,937 2.4226 151,531,054 2.4332 152,194,073 2.92 日本 親投資信託受益証券 好配当日本株マザーファンド 86,018,979 1.6009 137,707,783 1.6256 139,832,452 2.68 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 122,626.161 1,127.55 138,267,642 1,138.8777 139,656,200 2.68 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 80,051,831 1.1463 91,763,413 1.1701 93,668,647 1.80 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 64,477,761 1.4157 91,281,166 1.4380 92,719,020 1.78 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 50,339,632 1.6954 85,345,812 1.7116 86,161,314 1.65 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 28,464,765 2.9821 84,884,775 2.9943 85,232,045 1.64 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 79,920,868 1.0084 80,592,203 1.014 81,039,760 1.55 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 11,760,948 5.4614 64,231,241 5.6024 65,889,535 1.26 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 40,973,332 1.2052 49,381,059 1.2482 51,142,913 0.98 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 50,307,286 0.7180 36,120,631 0.7306 36,754,503 0.71 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 37.06 投資証券 10.73 親投資信託受益証券 50.45 合計 98.24 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/04/26 9:48
e border="0">平成31年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 43,300,105 1.78 純資産総額 2,431,475,422 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 816,922,916 33.60 投資証券 アイルランド 269,342,295 11.08 親投資信託受益証券 日本 1,301,910,106 53.54 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 43,300,105 1.78 純資産総額 2,431,475,422 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2019/04/26 9:48
e border="0">平成31年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 91,691,791 1.76 純資産総額 5,211,904,462 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 1,931,691,725 37.06 投資証券 アイルランド 559,247,506 10.73 親投資信託受益証券 日本 2,629,273,440 50.45 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 91,691,791 1.76 純資産総額 5,211,904,462 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/04/26 9:48
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,446,576 6,546 1,453,123 112,606,339 当期変動額 剰余金の配当 △26,807,312 当期純利益 12,762,244 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 48,009 △6,546 41,462 41,462 当期変動額合計 48,009 △6,546 41,462 △14,003,605 当期末残高 1,494,586 ― 1,494,586 98,602,734
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/04/26 9:48
(2) 中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #12 注記表（連結）
- 2019/04/26 9:48
第3期[平成30年 2月 5日現在] 第4期[平成31年 2月 5日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 ―円 35,203,783円 3. 受益権の総数 2,739,068,775口 2,453,244,176口 - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/04/26 9:48 - #14 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2019/04/26 9:48
e border="0">平成31年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,433,626,130 Ⅱ 負債総額 2,150,708 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,431,475,422 Ⅳ 発行済口数 2,449,459,217 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9927 (10,000口当たり) (9,927 ) Ⅰ 資産総額 2,433,626,130 Ⅱ 負債総額 2,150,708 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,431,475,422 Ⅳ 発行済口数 2,449,459,217 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9927 (10,000口当たり) (9,927 ) - #15 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2019/04/26 9:48
e border="0">平成31年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,220,538,844 Ⅱ 負債総額 8,634,382 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,211,904,462 Ⅳ 発行済口数 5,074,072,524 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0272 (10,000口当たり) (10,272 ) Ⅰ 資産総額 5,220,538,844 Ⅱ 負債総額 8,634,382 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,211,904,462 Ⅳ 発行済口数 5,074,072,524 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0272 (10,000口当たり) (10,272 ) - #16 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/04/26 9:48
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
