純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/05/01 9:18
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/05/01 9:18
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 890 13,659,102 追加型公社債投資信託 16 1,318,207 単位型株式投資信託 66 318,052 単位型公社債投資信託 13 71,887 合 計 985 15,367,247 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/05/01 9:18
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2020/05/01 9:18
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。 - #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。2020/05/01 9:18
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤公社債の借入れ - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2020/05/01 9:18
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 465,479,147 1.1056 514,633,744 1.0938 509,141,090 21.83 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 248,391,579 1.4345 356,317,720 1.4406 357,832,908 15.34 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 248,970,939 1.3585 338,227,020 1.3736 341,986,481 14.66 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 296,698,124 0.9610 285,126,897 0.9618 285,364,255 12.23 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 115,761,910 1.4798 171,304,474 1.4963 173,214,545 7.43 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 104,168,596 1.1416 118,918,869 1.1539 120,200,142 5.15 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 100,361,449 1.1599 116,409,244 1.1803 118,456,618 5.08 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 104,679,409 1.0314 107,966,342 1.0101 105,736,671 4.53 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 48,463,975 1.1614 56,286,060 1.1721 56,804,625 2.44 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 38,309.2481 1,204.47 46,142,589 1,182.2797 45,292,246 1.94 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 24,394,711 1.8732 45,696,172 1.6635 40,580,601 1.74 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 17,949,765 1.2862 23,086,987 1.2627 22,665,168 0.97 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 11,558,325 1.8994 21,953,882 1.7805 20,579,597 0.88 日本 親投資信託受益証券 好配当日本株マザーファンド 11,445,755 1.7040 19,503,566 1.5091 17,272,788 0.74 日本 親投資信託受益証券 日本株式最小分散インデックスマザーファンド 13,799,822 1.3552 18,701,518 1.2031 16,602,565 0.71 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 4,403,577 3.6885 16,242,593 3.3901 14,928,566 0.64 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 8,720,772 1.5747 13,732,599 1.4033 12,237,859 0.52 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 4,119,527 2.9748 12,254,768 2.6041 10,727,660 0.46 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 12,301,338 0.6626 8,150,866 0.6464 7,951,584 0.34 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 5,615,714 1.4837 8,332,034 1.3973 7,846,837 0.34 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 1,193,953 6.3125 7,536,828 5.2871 6,312,548 0.27 日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 2,185,952 3.1728 6,935,588 2.7912 6,101,429 0.26 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 4,212,337 1.3323 5,612,096 1.1877 5,002,992 0.21 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 37.90 投資証券 1.94 親投資信託受益証券 58.88 合計 98.71 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2020/05/01 9:18
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 1,004,683,949 1.2106 1,216,270,388 1.1619 1,167,342,280 24.67 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 523,345,139 1.4345 750,738,601 1.4406 753,931,007 15.93 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 292,632,742 1.3585 397,541,580 1.3736 401,960,334 8.49 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 350,434,935 0.9610 336,767,972 0.9618 337,048,320 7.12 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 168,279,137 1.8732 315,220,479 1.6635 279,932,344 5.92 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 215,108,627 1.0314 221,863,037 1.0101 217,281,224 4.59 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 132,810,562 1.4798 196,533,069 1.4963 198,724,443 4.20 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 140,310,075 1.1599 162,745,655 1.1803 165,607,981 3.50 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 124,652,172 1.1416 142,302,919 1.1539 143,836,141 3.04 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 106,625,275 1.2862 137,141,428 1.2627 134,635,734 2.85 日本 親投資信託受益証券 好配当日本株マザーファンド 74,191,194 1.7040 126,421,794 1.5091 111,961,930 2.37 日本 親投資信託受益証券 日本株式最小分散インデックスマザーファンド 87,627,241 1.3552 118,752,437 1.2031 105,424,333 2.23 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 81,860.7121 1,204.47 98,599,303 1,182.2797 96,782,258 2.05 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 50,339,632 1.8994 95,615,097 1.7805 89,629,714 1.89 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 30,681,487 2.9748 91,271,287 2.6041 79,897,660 1.69 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 53,231,281 1.5747 83,823,298 1.4033 74,699,456 1.58 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 60,211,306 1.1614 69,929,410 1.1721 70,573,671 1.49 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 19,037,293 3.6885 70,219,055 3.3901 64,538,326 1.36 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 31,484,281 1.4837 46,713,227 1.3973 43,992,985 0.93 日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 14,416,002 3.1728 45,739,091 2.7912 40,237,944 0.85 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 6,684,865 6.3125 42,198,210 5.2871 35,343,549 0.75 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 28,412,275 1.3323 37,853,673 1.1877 33,745,259 0.71 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 50,307,286 0.6626 33,333,607 0.6464 32,518,629 0.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 39.57 投資証券 2.05 親投資信託受益証券 57.27 合計 98.89 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2020/05/01 9:18
e border="0">令和 2年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 29,991,878 1.28 純資産総額 2,332,831,653 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 884,046,526 37.90 投資証券 アイルランド 45,292,246 1.94 親投資信託受益証券 日本 1,373,501,003 58.88 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 29,991,878 1.28 純資産総額 2,332,831,653 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2020/05/01 9:18
e border="0">令和 2年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 52,483,473 1.11 純資産総額 4,732,128,995 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 1,872,696,345 39.57 投資証券 アイルランド 96,782,258 2.05 親投資信託受益証券 日本 2,710,166,919 57.27 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 52,483,473 1.11 純資産総額 4,732,128,995 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/05/01 9:18
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/05/01 9:18
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #12 注記表（連結）
- 2020/05/01 9:18
第4期[平成31年 2月 5日現在] 第5期[令和 2年 2月 5日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 35,203,783円 ―円 3. 受益権の総数 2,453,244,176口 2,312,771,546口 - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/05/01 9:18 - #14 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2020/05/01 9:18
e border="0">令和 2年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,341,909,380 Ⅱ 負債総額 9,077,727 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,332,831,653 Ⅳ 発行済口数 2,305,717,675 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0118 (10,000口当たり) (10,118 ) Ⅰ 資産総額 2,341,909,380 Ⅱ 負債総額 9,077,727 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,332,831,653 Ⅳ 発行済口数 2,305,717,675 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0118 (10,000口当たり) (10,118 ) - #15 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2020/05/01 9:18
e border="0">令和 2年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,751,044,453 Ⅱ 負債総額 18,915,458 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,732,128,995 Ⅳ 発行済口数 4,534,068,721 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0437 (10,000口当たり) (10,437 ) Ⅰ 資産総額 4,751,044,453 Ⅱ 負債総額 18,915,458 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,732,128,995 Ⅳ 発行済口数 4,534,068,721 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0437 (10,000口当たり) (10,437 ) - #16 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/05/01 9:18
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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