剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年1月18日至平成29年7月18日	当 期自平成29年7月19日至平成30年1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,094,570	5,402,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△280,318,918	△447,057,298
剰余金増加額又は欠損金減少額		194,757,066	210,097,503
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,757,066	210,097,503
剰余金減少額又は欠損金増加額		329,894,676	178,574,048
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,894,676	178,574,048
分配金		※169,860,731	※180,470,571
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△447,057,298	△462,388,463

2018/04/10 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/04/10 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年1月18日至 平成29年7月18日	当 期自 平成29年7月19日至 平成30年1月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年1月18日 至平成29年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,599,923円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(145,282円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,486,379円)及び分配準備積立金(30,309,006円)より分配対象額は182,540,590円(1万口当たり2,390.66円)であり、うち6,108,452円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,049,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(415,074,388円)及び分配準備積立金(51,559,524円)より分配対象額は487,683,103円(1万口当たり2,639.82円)であり、うち14,779,296円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月18日 至平成29年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,966,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(305,253,745円)及び分配準備積立金(31,368,287円)より分配対象額は345,588,358円(1万口当たり2,424.32円)であり、うち11,404,066円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年8月18日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,106,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(450,854,661円)及び分配準備積立金(57,391,740円)より分配対象額は533,353,206円(1万口当たり2,694.05円)であり、うち15,837,984円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月18日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,454,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,216,478円)及び分配準備積立金(28,006,786円)より分配対象額は370,678,175円(1万口当たり2,480.20円)であり、うち11,956,386円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年9月20日 至平成29年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,339,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(307,645,125円)及び分配準備積立金(44,767,928円)より分配対象額は365,752,137円(1万口当たり2,713.75円)であり、うち10,782,201円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月18日 至平成29年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,483,644円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,967,483円)及び分配準備積立金(35,285,805円)より分配対象額は391,736,932円(1万口当たり2,523.08円)であり、うち12,420,897円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年10月18日 至平成29年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,939,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(376,389,595円)及び分配準備積立金(43,964,268円)より分配対象額は436,292,936円(1万口当たり2,733.61円)であり、うち12,768,238円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月18日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,561,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(376,575,811円)及び分配準備積立金(40,277,679円)より分配対象額は436,414,699円(1万口当たり2,557.95円)であり、うち13,648,887円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年11月18日 至平成29年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,840,753円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(393,009,238円)及び分配準備積立金(47,025,812円)より分配対象額は455,875,803円(1万口当たり2,752.78円)であり、うち13,248,429円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月20日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,541,503円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(398,297,945円)及び分配準備積立金(45,746,164円)より分配対象額は465,585,612円(1万口当たり2,600.67円)であり、うち14,322,043円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年12月19日 至平成30年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,054,407円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(387,466,568円)及び分配準備積立金(48,700,113円)より分配対象額は454,221,088円(1万口当たり2,783.55円)であり、うち13,054,423円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/10 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,825,722,333	17,316,865,227
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,925,497	14,634,786

2018/04/10 9:05