有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月18日 至 平成29年7月18日 | 当 期 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 100,801,155 | 121,599,984 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 53,075,159 | △ 74,894,587 | |
| 営業収益合計 | 47,725,996 | 46,705,397 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,264 | 5,554 | |
| 受託者報酬 | 140,458 | 169,531 | |
| 委託者報酬 | 6,182,527 | 7,461,476 | |
| その他費用 | 42,216 | 50,776 | |
| 営業費用合計 | 6,371,465 | 7,687,337 | |
| 営業利益 | 41,354,531 | 39,018,060 | |
| 経常利益 | 41,354,531 | 39,018,060 | |
| 当期純利益 | 41,354,531 | 39,018,060 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,094,570 | 5,402,109 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 280,318,918 | △ 447,057,298 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,757,066 | 210,097,503 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,757,066 | 210,097,503 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,894,676 | 178,574,048 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,894,676 | 178,574,048 | |
| 分配金 | ※1 69,860,731 | ※1 80,470,571 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 447,057,298 | △ 462,388,463 | |
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