有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日 | 当 期 自 平成28年1月19日 至 平成28年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 63,965,669 | 74,737,160 | |
| 受取利息 | 1,356 | 42 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 136,773,374 | △ 424,526 | |
| 営業収益合計 | △ 72,806,349 | 74,312,676 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 409 | |
| 受託者報酬 | 45,576 | 44,586 | |
| 委託者報酬 | 2,006,883 | 1,963,453 | |
| その他費用 | 13,583 | 13,317 | |
| 営業費用合計 | 2,066,042 | 2,021,765 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 74,872,391 | 72,290,911 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 74,872,391 | 72,290,911 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 74,872,391 | 72,290,911 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,321,867 | △ 136,072 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 52,675,609 | △ 209,593,409 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,678,562 | 50,723,356 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,678,562 | 50,723,356 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,900,189 | 18,299,633 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,900,189 | 18,299,633 | |
| 分配金 | ※1 31,145,649 | ※1 23,221,112 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 209,593,409 | △ 127,963,815 | |
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