- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月26日-平成27年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年1月26日 至 平成27年7月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,993,944 | ||
| 受取利息 | 1,693 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 42,506,557 | ||
| 営業収益合計 | △ 11,510,920 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 34,838 | ||
| 委託者報酬 | 1,534,715 | ||
| その他費用 | 10,387 | ||
| 営業費用合計 | 1,579,940 | ||
| 営業損失(△) | △ 13,090,860 | ||
| 経常損失(△) | △ 13,090,860 | ||
| 当期純損失(△) | △ 13,090,860 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,591,122 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,624,762 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,624,762 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,238,344 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,238,344 | ||
| 分配金 | ※1 21,562,289 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 52,675,609 | ||
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