有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月26日 至 平成27年7月17日 | 当 期 自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,993,944 | 63,965,669 | |
| 受取利息 | 1,693 | 1,356 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 42,506,557 | △ 136,773,374 | |
| 営業収益合計 | △ 11,510,920 | △ 72,806,349 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 34,838 | 45,576 | |
| 委託者報酬 | 1,534,715 | 2,006,883 | |
| その他費用 | 10,387 | 13,583 | |
| 営業費用合計 | 1,579,940 | 2,066,042 | |
| 営業損失(△) | △ 13,090,860 | △ 74,872,391 | |
| 経常損失(△) | △ 13,090,860 | △ 74,872,391 | |
| 当期純損失(△) | △ 13,090,860 | △ 74,872,391 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,591,122 | △ 1,321,867 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 52,675,609 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,624,762 | 14,678,562 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,624,762 | 14,678,562 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,238,344 | 66,900,189 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,238,344 | 66,900,189 | |
| 分配金 | ※1 21,562,289 | ※1 31,145,649 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 52,675,609 | △ 209,593,409 | |
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