有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年1月19日 至 2021年7月19日 | 当 期 自 2021年7月20日 至 2022年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,879,671 | 14,910,194 | |
| 受取利息 | 2 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,008,931 | △ 25,738,771 | |
| 営業収益合計 | 7,870,742 | △ 10,828,571 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 284 | 252 | |
| 受託者報酬 | 20,951 | 18,424 | |
| 委託者報酬 | 923,551 | 812,134 | |
| その他費用 | 6,217 | 5,443 | |
| 営業費用合計 | 951,003 | 836,253 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,919,739 | △ 11,664,824 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,919,739 | △ 11,664,824 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,919,739 | △ 11,664,824 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 13,706 | △ 161,066 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 367,549,306 | △ 391,904,352 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,402,958 | 57,129,961 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,402,958 | 57,129,961 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,577,346 | 3,082,599 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,577,346 | 3,082,599 | |
| 分配金 | ※1 15,114,103 | ※1 9,341,423 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 391,904,352 | △ 358,702,171 | |
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