有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年1月19日 至 平成28年7月19日 | 当 期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 74,737,160 | 55,656,850 | |
| 受取利息 | 42 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 424,526 | 36,110,769 | |
| 営業収益合計 | 74,312,676 | 91,767,619 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 409 | 3,677 | |
| 受託者報酬 | 44,586 | 64,818 | |
| 委託者報酬 | 1,963,453 | 2,853,769 | |
| その他費用 | 13,317 | 19,366 | |
| 営業費用合計 | 2,021,765 | 2,941,630 | |
| 営業利益 | 72,290,911 | 88,825,989 | |
| 経常利益 | 72,290,911 | 88,825,989 | |
| 当期純利益 | 72,290,911 | 88,825,989 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 136,072 | △ 405,425 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 209,593,409 | △ 127,963,815 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,723,356 | 48,774,370 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,723,356 | 48,774,370 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,299,633 | 257,456,876 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,299,633 | 257,456,876 | |
| 分配金 | ※1 23,221,112 | ※1 32,904,011 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 127,963,815 | △ 280,318,918 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
