- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日 | 当 期 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 24,438,981 | 16,018,522 | |
| 受取利息 | 3 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 42,022,378 | △ 82,643,332 | |
| 営業収益合計 | △ 17,583,394 | △ 66,624,807 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,168 | 642 | |
| 受託者報酬 | 45,919 | 31,013 | |
| 委託者報酬 | 2,022,563 | 1,366,768 | |
| その他費用 | 13,838 | 9,255 | |
| 営業費用合計 | 2,083,488 | 1,407,678 | |
| 営業損失(△) | △ 19,666,882 | △ 68,032,485 | |
| 経常損失(△) | △ 19,666,882 | △ 68,032,485 | |
| 当期純損失(△) | △ 19,666,882 | △ 68,032,485 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 178,245 | △ 2,388,800 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 328,067,228 | △ 331,064,911 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,227,056 | 50,406,065 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,227,056 | 50,406,065 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,715,575 | 3,071,415 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,715,575 | 3,071,415 | |
| 分配金 | ※1 20,020,527 | ※1 17,231,640 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 331,064,911 | △ 366,605,586 | |
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