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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

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【提出】: 2019/10/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年7月18日至 2019年1月17日	当期自 2019年1月18日至 2019年7月17日
営業収益
	受取配当金	39,475,111	27,767,535
	有価証券売買等損益	△ 24,941,665	△ 5,045,959
	営業収益合計	14,533,446	22,721,576
営業費用
	支払利息	1,669	1,597
	受託者報酬	65,285	51,294
	委託者報酬	2,875,191	2,258,651
	その他費用	21,622	16,116
	営業費用合計	2,963,767	2,327,658
営業利益		11,569,679	20,393,918
経常利益		11,569,679	20,393,918
当期純利益		11,569,679	20,393,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		496,574	△ 36,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 493,262,610	△ 329,952,910
剰余金増加額又は欠損金減少額		205,332,458	49,229,313
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,332,458	49,229,313
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,410,150	33,422,924
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,410,150	33,422,924
分配金		※1 39,685,713	※1 34,350,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 329,952,910	△ 328,067,228

開示資料

決算

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