純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2.UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(α100クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	ブラジル・レアル建債券を主要投資対象とします。また、スワップ取引を通じて、通貨オプション取引を活用します。
運用方針	1. ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。2. ブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、以下の点に留意します。・金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。・固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とします。・投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。3. 外貨建資産の運用は、大和アセットマネジメント株式会社が行ないます。4. 外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ・アセットマネジメントの助言を受けます。5. 通貨カバードコール戦略を活用し、オプションプレミアムの獲得をめざします。当ファンドにおいて通貨カバードコール戦略とは円に対するブラジル・レアルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざす戦略をいいます。※通貨カバードコール戦略は、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。※権利行使価格がカバードコール戦略構築時の対象資産の価格と同水準のコール・オプションの売りを行ないます。(α50クラス)※通貨カバードコール戦略は、保有する外貨建資産の評価額の50%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、運用環境等により50%から大きくかい離する場合があります。(α100クラス)※通貨カバードコール戦略は、保有する外貨建資産の評価額の100%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、運用環境等により100%から大きくかい離する場合があります。※原則として、売却したコール･オプションが満期を迎えるごとに、新たにコール･オプションを売却することで、カバードコール戦略を再構築します。※通貨カバードコール戦略については、UBS銀行(ロンドン支店)をカウンターパーティとするスワップ取引を通じて行ないます。6. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。7. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
投資制限	1. 債券等エクスポージャーは一発行体当たり信託財産の純資産総額の10%以下とします。2. 上記1. の制限においてブラジル・レアル建てのブラジル国債等は除きます。
設定日	2015年1月26日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.525%程度(スワップ取引にかかる費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。
信託財産留保額	1口当たり純資産総額に対し0.20%
管理会社	UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド

e border="1" style="width:460.7pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主としてブラジル・レアル建債券に投資します。
また、スワップ取引を通じて、実質的に円に対するブラジル・レアルのコール・オプションの売りを行なうことで、オプションプレミアムの獲得ならびに信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象ブラジル・レアル建債券を主要投資対象とします。また、スワップ取引を通じて、通貨オプション取引を活用します。運用方針1. ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2024/04/10 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	289,382
追加型株式投資信託	790	26,927,149
株式投資信託 合計	877	27,216,530
単位型公社債投資信託	102	168,262
追加型公社債投資信託	14	1,573,863
公社債投資信託 合計	116	1,742,126
総合計	993	28,958,656

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87289,382追加型株式投資信託79026,927,149株式投資信託 合計87727,216,530単位型公社債投資信託102168,262追加型公社債投資信託141,573,863公社債投資信託 合計1161,742,126総合計99328,958,656

2024/04/10 9:03

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/04/10 9:03

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/04/10 9:03

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2024/04/10 9:03

#6 投資対象（連結）

③ (<α50コース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.α50コース

2024/04/10 9:03

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

49,7760.9973
49,7760.05e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.04%親投資信託受益証券0.05%合計99.09%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/10 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

49,7760.9973
49,7760.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.03%親投資信託受益証券0.01%合計99.04%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/10 9:03

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		870,087	0.91
純資産総額		95,794,522	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券94,874,65999.04内 ケイマン諸島94,874,65999.04親投資信託受益証券49,7760.05内 日本49,7760.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)870,0870.91純資産総額95,794,522100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/10 9:03

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,223,051	0.96
純資産総額		545,058,286	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券539,785,45999.03内 ケイマン諸島539,785,45999.03親投資信託受益証券49,7760.01内 日本49,7760.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,223,0510.96純資産総額545,058,286100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/10 9:03

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/04/10 9:03

#12 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年7月17日が休日のため、前特定期間末日を2023年7月18日としております。このため、当特定期間は183日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年7月18日現在	当期 2024年1月17日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は338,553,885円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は302,546,505円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年7月18日現在当期 2024年1月17日現在1.※1期首元本額467,042,531円452,630,937円期中追加設定元本額12,272,610円5,682,816円期中一部解約元本額26,684,204円56,674,236円2.特定期間末日における受益権の総数452,630,937口401,639,517口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は338,553,885円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は302,546,505円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年1月18日 至2023年7月18日当期 自2023年7月19日 至2024年1月17日※1分配金の計算過程(自2023年1月18日至2023年2月17日)

2024/04/10 9:03

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年7月17日)320,156,527324,630,5120.85870.8707第2特定期間末 (2016年1月18日)333,257,543337,600,3500.61390.6219第3特定期間末 (2016年7月19日)314,893,932318,436,7930.71100.7190第4特定期間末 (2017年1月17日)885,077,377894,400,5470.75950.7675第5特定期間末 (2017年7月18日)1,343,198,0921,357,520,1350.75030.7583第6特定期間末 (2018年1月17日)1,169,414,5271,182,468,9500.71660.7246第7特定期間末 (2018年7月17日)667,751,731677,039,8450.57510.5831第8特定期間末 (2019年1月17日)408,363,431414,269,9610.55310.5611第9特定期間末 (2019年7月17日)375,263,963380,890,6120.53360.5416第10特定期間末 (2020年1月17日)300,641,791303,800,3240.47590.4809第11特定期間末 (2020年7月17日)182,726,683185,473,3440.33260.3376第12特定期間末 (2021年1月18日)155,531,304158,146,7070.29730.3023第13特定期間末 (2021年7月19日)153,944,797155,582,3440.28200.2850第14特定期間末 (2022年1月17日)114,909,857116,330,6930.24260.2456第15特定期間末 (2022年7月19日)110,612,294112,000,7510.23900.2420第16特定期間末 (2023年1月17日)107,363,113108,764,2400.22990.23292023年1月末日106,082,258-0.2268-2月末日107,041,820-0.2283-3月末日108,845,600-0.2317-4月末日107,238,717-0.2401-5月末日110,734,654-0.2486-6月末日118,283,857-0.2614-第17特定期間末 (2023年7月18日)114,077,052115,434,9440.25200.25507月末日116,929,063-0.2594-8月末日115,632,503-0.2582-9月末日100,814,452-0.2495-10月末日98,656,626-0.2448-11月末日101,411,320-0.2529-12月末日99,277,983-0.2472-第18特定期間末 (2024年1月17日)99,093,012100,297,9300.24670.24972024年1月末日95,794,522-0.2472-

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#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年7月17日)830,184,327847,455,9550.86520.8832第2特定期間末 (2016年1月18日)632,864,292645,278,1790.61180.6238第3特定期間末 (2016年7月19日)584,888,343594,922,5080.69950.7115第4特定期間末 (2017年1月17日)1,647,167,0511,675,012,5920.70980.7218第5特定期間末 (2017年7月18日)4,869,758,1794,955,674,6070.68020.6922第6特定期間末 (2018年1月17日)7,613,248,2927,759,183,3940.62600.6380第7特定期間末 (2018年7月17日)7,070,510,4057,245,327,5550.48530.4973第8特定期間末 (2019年1月17日)6,413,682,9076,530,588,4200.43890.4469第9特定期間末 (2019年7月17日)6,155,611,1516,273,552,6270.41750.4255第10特定期間末 (2020年1月17日)4,653,480,3344,716,470,0140.36940.3744第11特定期間末 (2020年7月17日)2,313,942,7352,361,672,3640.24240.2474第12特定期間末 (2021年1月18日)1,773,279,3881,801,528,4470.21970.2232第13特定期間末 (2021年7月19日)1,313,300,3331,329,106,6920.20770.2102第14特定期間末 (2022年1月17日)910,994,216923,336,0530.18450.1870第15特定期間末 (2022年7月19日)715,988,608727,206,7900.15960.1621第16特定期間末 (2023年1月17日)596,240,607602,026,0980.15460.15612023年1月末日580,454,637-0.1520-2月末日575,098,572-0.1529-3月末日588,701,647-0.1565-4月末日602,902,449-0.1615-5月末日616,113,723-0.1664-6月末日621,968,409-0.1705-第17特定期間末 (2023年7月18日)602,394,051607,859,9580.16530.16687月末日613,928,061-0.1696-8月末日611,212,327-0.1686-9月末日589,691,268-0.1641-10月末日568,245,876-0.1610-11月末日573,037,542-0.1647-12月末日549,565,331-0.1623-第18特定期間末 (2024年1月17日)548,974,792554,052,4380.16220.16372024年1月末日545,058,286-0.1629-

2024/04/10 9:03

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	95,841,236円
Ⅱ 負債総額	46,714円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,794,522円
Ⅳ 発行済数量	387,512,390口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2472円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額95,841,236円Ⅱ 負債総額46,714円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,794,522円Ⅳ 発行済数量387,512,390口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2472円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	222,106,948円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,106,948円
Ⅳ 発行済数量	222,702,472口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額222,106,948円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)222,106,948円Ⅳ 発行済数量222,702,472口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9973円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	550,001,739円
Ⅱ 負債総額	4,943,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,058,286円
Ⅳ 発行済数量	3,346,510,471口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1629円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額550,001,739円Ⅱ 負債総額4,943,453円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)545,058,286円Ⅳ 発行済数量3,346,510,471口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1629円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。

2024/04/10 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/04/10 9:03

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/04/10 9:03

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/04/10 9:03

#19 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年7月18日現在 金 額 (円)	2024年1月17日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年7月18日現在 金 額 (円)2024年1月17日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン352,058,137186,133,143流動資産合計352,058,137186,133,143資産合計352,058,137186,133,143負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1352,908,678186,629,675剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△850,541△496,532元本等合計352,058,137186,133,143純資産合計352,058,137186,133,143負債純資産合計352,058,137186,133,143注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/10 9:03

#20 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	222,106,948	100.00
純資産総額	222,106,948	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)222,106,948100.00純資産総額222,106,948100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/10 9:03