有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/19-2024/01/17)

【提出】: 2024/04/10 9:03
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年7月17日)	830,184,327	847,455,955	0.8652	0.8832
第2特定期間末 (2016年1月18日)	632,864,292	645,278,179	0.6118	0.6238
第3特定期間末 (2016年7月19日)	584,888,343	594,922,508	0.6995	0.7115
第4特定期間末 (2017年1月17日)	1,647,167,051	1,675,012,592	0.7098	0.7218
第5特定期間末 (2017年7月18日)	4,869,758,179	4,955,674,607	0.6802	0.6922
第6特定期間末 (2018年1月17日)	7,613,248,292	7,759,183,394	0.6260	0.6380
第7特定期間末 (2018年7月17日)	7,070,510,405	7,245,327,555	0.4853	0.4973
第8特定期間末 (2019年1月17日)	6,413,682,907	6,530,588,420	0.4389	0.4469
第9特定期間末 (2019年7月17日)	6,155,611,151	6,273,552,627	0.4175	0.4255
第10特定期間末 (2020年1月17日)	4,653,480,334	4,716,470,014	0.3694	0.3744
第11特定期間末 (2020年7月17日)	2,313,942,735	2,361,672,364	0.2424	0.2474
第12特定期間末 (2021年1月18日)	1,773,279,388	1,801,528,447	0.2197	0.2232
第13特定期間末 (2021年7月19日)	1,313,300,333	1,329,106,692	0.2077	0.2102
第14特定期間末 (2022年1月17日)	910,994,216	923,336,053	0.1845	0.1870
第15特定期間末 (2022年7月19日)	715,988,608	727,206,790	0.1596	0.1621
第16特定期間末 (2023年1月17日)	596,240,607	602,026,098	0.1546	0.1561
2023年1月末日	580,454,637	-	0.1520	-
2月末日	575,098,572	-	0.1529	-
3月末日	588,701,647	-	0.1565	-
4月末日	602,902,449	-	0.1615	-
5月末日	616,113,723	-	0.1664	-
6月末日	621,968,409	-	0.1705	-
第17特定期間末 (2023年7月18日)	602,394,051	607,859,958	0.1653	0.1668
7月末日	613,928,061	-	0.1696	-
8月末日	611,212,327	-	0.1686	-
9月末日	589,691,268	-	0.1641	-
10月末日	568,245,876	-	0.1610	-
11月末日	573,037,542	-	0.1647	-
12月末日	549,565,331	-	0.1623	-
第18特定期間末 (2024年1月17日)	548,974,792	554,052,438	0.1622	0.1637
2024年1月末日	545,058,286	-	0.1629	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算