- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年7月17日) | 830,184,327 | 847,455,955 | 0.8652 | 0.8832 |
| 第2特定期間末 (平成28年1月18日) | 632,864,292 | 645,278,179 | 0.6118 | 0.6238 |
| 第3特定期間末 (平成28年7月19日) | 584,888,343 | 594,922,508 | 0.6995 | 0.7115 |
| 第4特定期間末 (平成29年1月17日) | 1,647,167,051 | 1,675,012,592 | 0.7098 | 0.7218 |
| 平成29年1月末日 | 1,708,788,261 | - | 0.7220 | - |
| 2月末日 | 2,048,541,259 | - | 0.7330 | - |
| 3月末日 | 2,706,217,268 | - | 0.7244 | - |
| 4月末日 | 2,974,900,098 | - | 0.7026 | - |
| 5月末日 | 3,522,977,318 | - | 0.6702 | - |
| 6月末日 | 4,298,885,989 | - | 0.6702 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年7月18日) | 4,869,758,179 | 4,955,674,607 | 0.6802 | 0.6922 |
| 7月末日 | 5,457,386,122 | - | 0.6897 | - |
| 8月末日 | 6,283,890,199 | - | 0.6706 | - |
| 9月末日 | 6,853,008,323 | - | 0.6793 | - |
| 10月末日 | 7,174,707,506 | - | 0.6539 | - |
| 11月末日 | 7,398,764,976 | - | 0.6401 | - |
| 12月末日 | 7,478,158,718 | - | 0.6268 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年1月17日) | 7,613,248,292 | 7,759,183,394 | 0.6260 | 0.6380 |
| 平成30年1月末日 | 7,727,432,044 | - | 0.6297 | - |
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