有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月26日-平成27年7月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年1月末日 | 198,670,161 | - | 0.9934 | - |
| 2月末日 | 181,742,916 | - | 0.9087 | - |
| 3月末日 | 426,177,980 | - | 0.8365 | - |
| 4月末日 | 651,903,938 | - | 0.8786 | - |
| 5月末日 | 723,458,903 | - | 0.8767 | - |
| 6月末日 | 803,000,304 | - | 0.8729 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年7月17日) | 830,184,327 | 847,455,955 | 0.8652 | 0.8832 |
| 7月末日 | 814,037,834 | - | 0.8224 | - |
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