- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年7月17日) | 830,184,327 | 847,455,955 | 0.8652 | 0.8832 |
| 第2特定期間末 (2016年1月18日) | 632,864,292 | 645,278,179 | 0.6118 | 0.6238 |
| 第3特定期間末 (2016年7月19日) | 584,888,343 | 594,922,508 | 0.6995 | 0.7115 |
| 第4特定期間末 (2017年1月17日) | 1,647,167,051 | 1,675,012,592 | 0.7098 | 0.7218 |
| 第5特定期間末 (2017年7月18日) | 4,869,758,179 | 4,955,674,607 | 0.6802 | 0.6922 |
| 第6特定期間末 (2018年1月17日) | 7,613,248,292 | 7,759,183,394 | 0.6260 | 0.6380 |
| 第7特定期間末 (2018年7月17日) | 7,070,510,405 | 7,245,327,555 | 0.4853 | 0.4973 |
| 2018年7月末日 | 7,310,659,579 | - | 0.4936 | - |
| 8月末日 | 6,531,354,043 | - | 0.4244 | - |
| 9月末日 | 6,754,235,375 | - | 0.4347 | - |
| 10月末日 | 6,823,428,547 | - | 0.4622 | - |
| 11月末日 | 6,577,592,116 | - | 0.4475 | - |
| 12月末日 | 6,307,374,547 | - | 0.4332 | - |
| 第8特定期間末 (2019年1月17日) | 6,413,682,907 | 6,530,588,420 | 0.4389 | 0.4469 |
| 2019年1月末日 | 6,437,048,345 | - | 0.4460 | - |
| 2月末日 | 6,439,676,283 | - | 0.4426 | - |
| 3月末日 | 6,039,847,446 | - | 0.4153 | - |
| 4月末日 | 6,243,931,254 | - | 0.4191 | - |
| 5月末日 | 6,077,727,874 | - | 0.4124 | - |
| 6月末日 | 6,103,979,566 | - | 0.4157 | - |
| 第9特定期間末 (2019年7月17日) | 6,155,611,151 | 6,273,552,627 | 0.4175 | 0.4255 |
| 7月末日 | 6,248,478,552 | - | 0.4182 | - |
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