有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
- 【提出】
- 2021/04/09 9:17
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月17日) | 830,184,327 | 847,455,955 | 0.8652 | 0.8832 |
| 第2特定期間末 (2016年1月18日) | 632,864,292 | 645,278,179 | 0.6118 | 0.6238 |
| 第3特定期間末 (2016年7月19日) | 584,888,343 | 594,922,508 | 0.6995 | 0.7115 |
| 第4特定期間末 (2017年1月17日) | 1,647,167,051 | 1,675,012,592 | 0.7098 | 0.7218 |
| 第5特定期間末 (2017年7月18日) | 4,869,758,179 | 4,955,674,607 | 0.6802 | 0.6922 |
| 第6特定期間末 (2018年1月17日) | 7,613,248,292 | 7,759,183,394 | 0.6260 | 0.6380 |
| 第7特定期間末 (2018年7月17日) | 7,070,510,405 | 7,245,327,555 | 0.4853 | 0.4973 |
| 第8特定期間末 (2019年1月17日) | 6,413,682,907 | 6,530,588,420 | 0.4389 | 0.4469 |
| 第9特定期間末 (2019年7月17日) | 6,155,611,151 | 6,273,552,627 | 0.4175 | 0.4255 |
| 第10特定期間末 (2020年1月17日) | 4,653,480,334 | 4,716,470,014 | 0.3694 | 0.3744 |
| 2020年1月末日 | 4,469,112,073 | - | 0.3598 | - |
| 2月末日 | 4,195,344,002 | - | 0.3483 | - |
| 3月末日 | 3,310,962,075 | - | 0.2908 | - |
| 4月末日 | 2,958,008,160 | - | 0.2712 | - |
| 5月末日 | 2,881,251,332 | - | 0.2677 | - |
| 6月末日 | 2,580,341,606 | - | 0.2425 | - |
| 第11特定期間末 (2020年7月17日) | 2,313,942,735 | 2,361,672,364 | 0.2424 | 0.2474 |
| 7月末日 | 2,335,117,980 | - | 0.2477 | - |
| 8月末日 | 2,185,650,777 | - | 0.2367 | - |
| 9月末日 | 2,075,364,433 | - | 0.2282 | - |
| 10月末日 | 1,928,941,244 | - | 0.2225 | - |
| 11月末日 | 1,954,764,003 | - | 0.2298 | - |
| 12月末日 | 1,963,655,332 | - | 0.2334 | - |
| 第12特定期間末 (2021年1月18日) | 1,773,279,388 | 1,801,528,447 | 0.2197 | 0.2232 |
| 2021年1月末日 | 1,683,761,416 | - | 0.2188 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
