- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年7月17日) | 830,184,327 | 847,455,955 | 0.8652 | 0.8832 |
| 平成27年7月末日 | 814,037,834 | - | 0.8224 | - |
| 8月末日 | 780,678,361 | - | 0.7513 | - |
| 9月末日 | 630,466,576 | - | 0.6414 | - |
| 10月末日 | 670,515,991 | - | 0.6820 | - |
| 11月末日 | 697,722,264 | - | 0.6879 | - |
| 12月末日 | 678,975,530 | - | 0.6561 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年1月18日) | 632,864,292 | 645,278,179 | 0.6118 | 0.6238 |
| 平成28年1月末日 | 653,068,349 | - | 0.6263 | - |
| 2月末日 | 642,578,823 | - | 0.6181 | - |
| 3月末日 | 700,228,909 | - | 0.6724 | - |
| 4月末日 | 726,270,485 | - | 0.6882 | - |
| 5月末日 | 603,442,820 | - | 0.6804 | - |
| 6月末日 | 658,670,962 | - | 0.6941 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年7月19日) | 584,888,343 | 594,922,508 | 0.6995 | 0.7115 |
| 7月末日 | 591,345,906 | - | 0.7000 | - |
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