剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年8月9日至平成30年2月8日	当 期自平成30年2月9日至平成30年8月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		985,044	△384,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△97,870,074	△79,006,835
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,374,776	17,911,531
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,374,776	17,911,531
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,770,761	20,300,352
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,770,761	20,300,352
分配金		※15,017,324	※15,050,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△79,006,835	△102,171,913

2018/11/01 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/01 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年8月9日至 平成30年2月8日	当 期自 平成30年2月9日至 平成30年8月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年8月9日 至平成29年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(646,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,557,471円)及び分配準備積立金(10,008,916円)より分配対象額は19,212,532円(1万口当たり422.90円)であり、うち908,603円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年2月9日 至平成30年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(646,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,000,590円)及び分配準備積立金(8,536,600円)より分配対象額は17,183,643円(1万口当たり432.38円)であり、うち794,842円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月9日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,051,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,277,002円)及び分配準備積立金(8,851,646円)より分配対象額は18,179,687円(1万口当たり428.14円)であり、うち849,245円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年3月9日 至平成30年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,006,279円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,811,248円)及び分配準備積立金(8,083,352円)より分配対象額は16,900,879円(1万口当たり438.57円)であり、うち770,730円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(924,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,172,500円)及び分配準備積立金(8,897,824円)より分配対象額は17,995,262円(1万口当たり430.29円)であり、うち836,424円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年4月10日 至平成30年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(627,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,736,525円)及び分配準備積立金(8,268,984円)より分配対象額は18,632,796円(1万口当たり434.39円)であり、うち857,888円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月9日 至平成29年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(941,576円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,169,718円)及び分配準備積立金(8,707,959円)より分配対象額は17,819,253円(1万口当たり433.45円)であり、うち822,202円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年5月9日 至平成30年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(642,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,060,015円)及び分配準備積立金(7,693,275円)より分配対象額は19,395,629円(1万口当たり430.14円)であり、うち901,820円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月9日 至平成30年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(993,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,047,368円)及び分配準備積立金(8,613,899円)より分配対象額は17,654,399円(1万口当たり438.18円)であり、うち805,809円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年6月9日 至平成30年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(784,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,053,625円)及び分配準備積立金(7,375,935円)より分配対象額は19,213,826円(1万口当たり427.66円)であり、うち898,546円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月10日 至平成30年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(708,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,971,973円)及び分配準備積立金(8,653,403円)より分配対象額は17,334,153円(1万口当たり436.06円)であり、うち795,041円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年7月10日 至平成30年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(619,680円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,185,318円)及び分配準備積立金(6,659,990円)より分配対象額は17,464,988円(1万口当たり422.71円)であり、うち826,327円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/01 9:02

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	350,368,359	356,638,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△33,421,260	△47,141,644

2018/11/01 9:02