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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)

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【提出】: 2018/11/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年8月9日至平成30年2月8日	当期自平成30年2月9日至平成30年8月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	13,461,108	△ 14,031,811
	営業収益合計	13,461,108	△ 14,031,811
営業費用
	支払利息	475	503
	受託者報酬	55,522	52,482
	委託者報酬	2,129,728	2,013,155
	その他費用	13,791	13,144
	営業費用合計	2,199,516	2,079,284
営業利益又は営業損失(△)		11,261,592	△ 16,111,095
経常利益又は経常損失(△)		11,261,592	△ 16,111,095
当期純利益又は当期純損失(△)		11,261,592	△ 16,111,095
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		985,044	△ 384,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 97,870,074	△ 79,006,835
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,374,776	17,911,531
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,374,776	17,911,531
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,770,761	20,300,352
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,770,761	20,300,352
分配金		※1 5,017,324	※1 5,050,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 79,006,835	△ 102,171,913

開示資料

決算

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