有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年2月9日 至 平成29年8月8日 | 当 期 自 平成29年8月9日 至 平成30年2月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 22,840,844 | 13,461,108 | |
| 営業収益合計 | 22,840,844 | 13,461,108 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 577 | 475 | |
| 受託者報酬 | 60,532 | 55,522 | |
| 委託者報酬 | 2,322,232 | 2,129,728 | |
| その他費用 | 15,071 | 13,791 | |
| 営業費用合計 | 2,398,412 | 2,199,516 | |
| 営業利益 | 20,442,432 | 11,261,592 | |
| 経常利益 | 20,442,432 | 11,261,592 | |
| 当期純利益 | 20,442,432 | 11,261,592 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,101 | 985,044 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 126,567,713 | △ 97,870,074 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,182,676 | 19,374,776 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,182,676 | 19,374,776 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,150,211 | 5,770,761 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,150,211 | 5,770,761 | |
| 分配金 | ※1 5,747,157 | ※1 5,017,324 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 97,870,074 | △ 79,006,835 | |
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