有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 | 当 期 自 2020年8月12日 至 2021年2月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 2,021,734 | 8,943,633 | |
| 営業収益合計 | 2,021,738 | 8,943,633 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 142 | 119 | |
| 受託者報酬 | 34,717 | 34,616 | |
| 委託者報酬 | 1,332,527 | 1,328,421 | |
| その他費用 | 8,604 | 8,567 | |
| 営業費用合計 | 1,375,990 | 1,371,723 | |
| 営業利益 | 645,748 | 7,571,910 | |
| 経常利益 | 645,748 | 7,571,910 | |
| 当期純利益 | 645,748 | 7,571,910 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 39,941 | △ 101,953 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 70,060,433 | △ 73,256,420 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,427,297 | 5,672,090 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,427,297 | 5,672,090 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,806,542 | 1,633,065 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,806,542 | 1,633,065 | |
| 分配金 | ※1 3,502,431 | ※1 3,393,509 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 73,256,420 | △ 64,937,041 | |
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