- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月17日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 724 | ||
| 有価証券売買等損益 | 56,201,368 | ||
| 営業収益合計 | 56,202,092 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 158,397 | ||
| 委託者報酬 | 6,073,469 | ||
| その他費用 | 39,524 | ||
| 営業費用合計 | 6,271,390 | ||
| 営業利益 | 49,930,702 | ||
| 経常利益 | 49,930,702 | ||
| 当期純利益 | 49,930,702 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,580,330 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 928,739 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 928,739 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,172,234 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,172,234 | ||
| 分配金 | ※1 11,260,891 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,845,986 | ||
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