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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)

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【提出】: 2019/04/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年2月9日至平成30年8月8日	当期自平成30年8月9日至平成31年2月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 14,031,811	467,950
	営業収益合計	△ 14,031,811	467,950
営業費用
	支払利息	503	515
	受託者報酬	52,482	48,336
	委託者報酬	2,013,155	1,854,482
	その他費用	13,144	12,033
	営業費用合計	2,079,284	1,915,366
営業損失(△)		△ 16,111,095	△ 1,447,416
経常損失(△)		△ 16,111,095	△ 1,447,416
当期純損失(△)		△ 16,111,095	△ 1,447,416
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 384,991	△ 1,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 79,006,835	△ 102,171,913
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,911,531	12,853,953
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,911,531	12,853,953
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,300,352	1,577,457
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,300,352	1,577,457
分配金		※1 5,050,153	※1 4,725,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 102,171,913	△ 97,067,487

開示資料

決算

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