- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月9日 至 2019年8月8日 | 当 期 自 2019年8月9日 至 2020年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,149,027 | 26,644,574 | |
| 営業収益合計 | △ 8,149,027 | 26,644,575 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 403 | 211 | |
| 受託者報酬 | 41,829 | 39,921 | |
| 委託者報酬 | 1,604,993 | 1,531,954 | |
| その他費用 | 10,378 | 9,953 | |
| 営業費用合計 | 1,657,603 | 1,582,039 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,806,630 | 25,062,536 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,806,630 | 25,062,536 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,806,630 | 25,062,536 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 117,732 | 1,064,707 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 97,067,487 | △ 102,967,999 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,250,143 | 19,271,068 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,250,143 | 19,271,068 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,022,356 | 6,519,285 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,022,356 | 6,519,285 | |
| 分配金 | ※1 4,203,937 | ※1 3,842,046 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 102,967,999 | △ 70,060,433 | |
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