半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年2月2日)
①【純資産の推移】
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 1月末日 | 504,994,172 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 511,543,879 | 10,130 | ||
| 3月末日 | 516,798,597 | 10,234 | ||
| 4月末日 | 603,202,259 | 10,190 | ||
| 5月末日 | 1,352,094,422 | 10,313 | ||
| 6月末日 | 1,392,284,535 | 10,307 | ||
| 7月末日 | 1,504,975,005 | 10,381 | ||
| 8月末日 | 1,613,019,629 | 10,353 | ||
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