有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月 2日) | 2,445,932,733 2,445,932,733 | (分配付) (分配落) | 9,996 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 2月 2日) | 2,820,164,883 2,820,164,883 | (分配付) (分配落) | 10,127 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 2,778,418,376 | 9,775 | ||
| 3月末日 | 2,937,661,254 | 9,839 | ||
| 4月末日 | 3,203,913,412 | 9,940 | ||
| 5月末日 | 3,332,567,575 | 10,019 | ||
| 6月末日 | 3,352,355,853 | 9,906 | ||
| 7月末日 | 3,327,681,932 | 10,039 | ||
| 8月末日 | 3,313,972,849 | 9,995 | ||
| 9月末日 | 3,396,275,365 | 10,046 | ||
| 10月末日 | 2,883,448,095 | 10,096 | ||
| 11月末日 | 2,794,384,218 | 9,923 | ||
| 12月末日 | 2,694,285,211 | 9,953 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,828,213,127 | 10,129 | ||
| 2月末日 | 2,853,399,758 | 10,179 | ||
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