有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月3日-平成31年2月4日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 2日) | 2,445,932,733 | 2,445,932,733 | 9,996 | 9,996 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 2日) | 2,820,164,883 | 2,820,164,883 | 10,127 | 10,127 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 2日) | 959,881,593 | 959,881,593 | 10,206 | 10,206 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 4日) | 153,314,180 | 153,314,180 | 10,142 | 10,142 |
| 平成30年 2月末日 | 986,411,689 | ― | 10,081 | ― | |
| 3月末日 | 1,010,536,594 | ― | 10,089 | ― | |
| 4月末日 | 473,634,290 | ― | 10,131 | ― | |
| 5月末日 | 331,291,013 | ― | 10,042 | ― | |
| 6月末日 | 220,640,097 | ― | 9,967 | ― | |
| 7月末日 | 202,206,550 | ― | 10,098 | ― | |
| 8月末日 | 184,594,414 | ― | 10,107 | ― | |
| 9月末日 | 154,062,556 | ― | 10,148 | ― | |
| 10月末日 | 150,734,470 | ― | 9,975 | ― | |
| 11月末日 | 150,139,536 | ― | 9,936 | ― | |
| 12月末日 | 148,884,355 | ― | 9,844 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 152,569,674 | ― | 10,093 | ― | |
| 2月末日 | 146,974,614 | ― | 10,234 | ― | |
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