有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月3日-平成30年2月2日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 2日) | 2,445,932,733 | 2,445,932,733 | 9,996 | 9,996 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 2日) | 2,820,164,883 | 2,820,164,883 | 10,127 | 10,127 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 2日) | 959,881,593 | 959,881,593 | 10,206 | 10,206 |
| 平成29年 2月末日 | 2,853,399,758 | ― | 10,179 | ― | |
| 3月末日 | 2,878,954,087 | ― | 10,224 | ― | |
| 4月末日 | 2,921,369,745 | ― | 10,311 | ― | |
| 5月末日 | 2,102,139,577 | ― | 10,369 | ― | |
| 6月末日 | 964,231,810 | ― | 10,330 | ― | |
| 7月末日 | 982,005,430 | ― | 10,389 | ― | |
| 8月末日 | 940,576,435 | ― | 10,384 | ― | |
| 9月末日 | 879,687,916 | ― | 10,346 | ― | |
| 10月末日 | 938,552,358 | ― | 10,414 | ― | |
| 11月末日 | 947,837,162 | ― | 10,365 | ― | |
| 12月末日 | 970,296,477 | ― | 10,232 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 963,029,585 | ― | 10,239 | ― | |
| 2月末日 | 986,411,689 | ― | 10,081 | ― | |
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