有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

純資産額計算書

2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	4,670,774,811円
Ⅱ 負債総額	90,502,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,580,271,914円
Ⅳ 発行済数量	4,798,502,247口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9545円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」の記載と同じ。