有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

純資産額計算書

	2019年3月29日
Ⅰ 資産総額		4,587,487,996円
Ⅱ 負債総額		1,440,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		4,586,047,342円
Ⅳ 発行済数量		4,798,502,247口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		0.9557円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」の記載と同じ。