有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

純資産額計算書

2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	4,123,080,196円
Ⅱ 負債総額	27,438,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,095,641,197円
Ⅳ 発行済数量	4,298,502,247口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9528円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」の記載と同じ。