当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月19日至平成27年8月18日	当 期自平成27年8月19日至平成28年2月18日
経常利益又は経常損失(△)		176,431,874	△1,152,093,210
当期純利益又は当期純損失(△)		176,431,874	△1,152,093,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		469,106	△14,966,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	147,911,814

2016/05/11 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/05/11 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月19日至 平成27年8月18日	当 期自 平成27年8月19日至 平成28年2月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月19日 至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,179,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,558,089円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は67,737,243円(1万口当たり94.07円)であり、うち18,001,637円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年8月19日 至平成27年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,584,986円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,230,152円)及び分配準備積立金(197,688,084円)より分配対象額は271,503,222円(1万口当たり319.71円)であり、うち21,230,500円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月19日 至平成27年6月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,160,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(118,563,580円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,207,147円)及び分配準備積立金(43,045,076円)より分配対象額は227,976,293円(1万口当たり307.32円)であり、うち18,545,609円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年9月19日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,597,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,573,039円)及び分配準備積立金(207,576,015円)より分配対象額は286,746,330円(1万口当たり332.51円)であり、うち21,559,316円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月19日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,915,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,095,353円)及び分配準備積立金(183,604,918円)より分配対象額は221,615,925円(1万口当たり297.11円)であり、うち18,647,323円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年10月20日 至平成27年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,279,359円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,162,622円)及び分配準備積立金(217,868,664円)より分配対象額は306,310,645円(1万口当たり355.48円)であり、うち21,541,995円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月22日 至平成27年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,138,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,145,609円)及び分配準備積立金(192,810,017円)より分配対象額は259,094,217円(1万口当たり307.50円)であり、うち21,064,503円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年11月19日 至平成27年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,814,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,931,273円)及び分配準備積立金(235,238,809円)より分配対象額は315,984,616円(1万口当たり370.08円)であり、うち21,345,417円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
				(自平成27年12月19日 至平成28年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,423,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,699,756円)及び分配準備積立金(243,693,230円)より分配対象額は323,816,677円(1万口当たり384.81円)であり、うち21,037,237円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
				(自平成28年1月19日 至平成28年2月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,972,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,285,413円)及び分配準備積立金(251,850,478円)より分配対象額は329,108,337円(1万口当たり397.19円)であり、うち20,714,600円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/11 9:11