剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月19日至平成27年8月18日	当 期自平成27年8月19日至平成28年2月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		469,106	△14,966,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	147,911,814
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,390,311	20,300,922
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,300,922
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,390,311	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,182,193	13,236,090
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,182,193	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,236,090
分配金		※176,259,072	※1127,429,065
期末剰余金又は期末欠損金(△)		147,911,814	△1,109,579,235

2016/05/11 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/05/11 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月19日至 平成27年8月18日	当 期自 平成27年8月19日至 平成28年2月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月19日 至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,179,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,558,089円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は67,737,243円(1万口当たり94.07円)であり、うち18,001,637円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年8月19日 至平成27年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,584,986円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,230,152円)及び分配準備積立金(197,688,084円)より分配対象額は271,503,222円(1万口当たり319.71円)であり、うち21,230,500円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月19日 至平成27年6月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,160,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(118,563,580円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,207,147円)及び分配準備積立金(43,045,076円)より分配対象額は227,976,293円(1万口当たり307.32円)であり、うち18,545,609円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年9月19日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,597,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,573,039円)及び分配準備積立金(207,576,015円)より分配対象額は286,746,330円(1万口当たり332.51円)であり、うち21,559,316円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月19日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,915,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,095,353円)及び分配準備積立金(183,604,918円)より分配対象額は221,615,925円(1万口当たり297.11円)であり、うち18,647,323円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年10月20日 至平成27年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,279,359円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,162,622円)及び分配準備積立金(217,868,664円)より分配対象額は306,310,645円(1万口当たり355.48円)であり、うち21,541,995円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月22日 至平成27年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,138,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,145,609円)及び分配準備積立金(192,810,017円)より分配対象額は259,094,217円(1万口当たり307.50円)であり、うち21,064,503円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年11月19日 至平成27年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,814,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,931,273円)及び分配準備積立金(235,238,809円)より分配対象額は315,984,616円(1万口当たり370.08円)であり、うち21,345,417円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
				(自平成27年12月19日 至平成28年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,423,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,699,756円)及び分配準備積立金(243,693,230円)より分配対象額は323,816,677円(1万口当たり384.81円)であり、うち21,037,237円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
				(自平成28年1月19日 至平成28年2月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,972,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,285,413円)及び分配準備積立金(251,850,478円)より分配対象額は329,108,337円(1万口当たり397.19円)であり、うち20,714,600円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/11 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,067,386,836	11,320,284,828
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,952,219	23,599,962

2016/05/11 9:11