有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年8月18日) | 8,573,713,205 | 8,594,777,708 | 1.0176 | 1.0201 |
| 平成27年8月末日 | 8,256,455,911 | - | 0.9730 | - |
| 9月末日 | 7,981,462,168 | - | 0.9389 | - |
| 10月末日 | 8,428,639,400 | - | 0.9787 | - |
| 11月末日 | 8,487,594,126 | - | 0.9843 | - |
| 12月末日 | 8,121,958,591 | - | 0.9562 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,637,416,118 | - | 0.9090 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月18日) | 7,176,260,948 | 7,196,975,548 | 0.8661 | 0.8686 |
| 2月末日 | 7,059,397,652 | - | 0.8707 | - |
| 3月末日 | 6,671,518,702 | - | 0.8855 | - |
| 4月末日 | 5,990,799,360 | - | 0.8838 | - |
| 5月末日 | 5,575,026,048 | - | 0.8736 | - |
| 6月末日 | 4,893,762,395 | - | 0.8108 | - |
| 7月末日 | 4,876,839,922 | - | 0.8446 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月18日) | 4,651,532,510 | 4,665,845,117 | 0.8125 | 0.8150 |
| 8月末日 | 4,701,035,412 | - | 0.8339 | - |
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