- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年8月18日) | 8,573,713,205 | 8,594,777,708 | 1.0176 | 1.0201 |
| 第2特定期間末 (2016年2月18日) | 7,176,260,948 | 7,196,975,548 | 0.8661 | 0.8686 |
| 第3特定期間末 (2016年8月18日) | 4,651,532,510 | 4,665,845,117 | 0.8125 | 0.8150 |
| 第4特定期間末 (2017年2月20日) | 2,600,718,676 | 2,607,885,130 | 0.9073 | 0.9098 |
| 第5特定期間末 (2017年8月18日) | 1,960,250,085 | 1,965,737,852 | 0.8930 | 0.8955 |
| 第6特定期間末 (2018年2月19日) | 1,538,124,524 | 1,542,607,343 | 0.8578 | 0.8603 |
| 第7特定期間末 (2018年8月20日) | 1,323,327,276 | 1,327,067,714 | 0.8845 | 0.8870 |
| 2018年8月末日 | 1,319,662,982 | - | 0.8935 | - |
| 9月末日 | 1,316,552,022 | - | 0.9053 | - |
| 10月末日 | 1,237,198,385 | - | 0.8809 | - |
| 11月末日 | 1,235,083,684 | - | 0.8813 | - |
| 12月末日 | 1,121,569,951 | - | 0.8305 | - |
| 2019年1月末日 | 1,153,157,969 | - | 0.8599 | - |
| 第8特定期間末 (2019年2月18日) | 1,143,307,292 | 1,146,587,346 | 0.8714 | 0.8739 |
| 2月末日 | 1,148,789,627 | - | 0.8768 | - |
| 3月末日 | 1,147,500,562 | - | 0.8790 | - |
| 4月末日 | 1,114,137,391 | - | 0.8900 | - |
| 5月末日 | 1,065,730,457 | - | 0.8662 | - |
| 6月末日 | 1,013,062,704 | - | 0.8631 | - |
| 7月末日 | 1,006,057,245 | - | 0.8703 | - |
| 第9特定期間末 (2019年8月19日) | 970,599,550 | 973,476,747 | 0.8434 | 0.8459 |
| 8月末日 | 978,694,361 | - | 0.8497 | - |
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