- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年8月18日) | 8,573,713,205 | 8,594,777,708 | 1.0176 | 1.0201 |
| 第2特定期間末 (2016年2月18日) | 7,176,260,948 | 7,196,975,548 | 0.8661 | 0.8686 |
| 第3特定期間末 (2016年8月18日) | 4,651,532,510 | 4,665,845,117 | 0.8125 | 0.8150 |
| 第4特定期間末 (2017年2月20日) | 2,600,718,676 | 2,607,885,130 | 0.9073 | 0.9098 |
| 第5特定期間末 (2017年8月18日) | 1,960,250,085 | 1,965,737,852 | 0.8930 | 0.8955 |
| 2017年9月末日 | 1,970,060,004 | - | 0.9255 | - |
| 10月末日 | 1,916,259,653 | - | 0.9313 | - |
| 11月末日 | 1,817,324,741 | - | 0.9194 | - |
| 12月末日 | 1,714,362,543 | - | 0.9277 | - |
| 2018年1月末日 | 1,605,708,169 | - | 0.8955 | - |
| 第6特定期間末 (2018年2月19日) | 1,538,124,524 | 1,542,607,343 | 0.8578 | 0.8603 |
| 2月末日 | 1,561,178,014 | - | 0.8699 | - |
| 3月末日 | 1,519,053,637 | - | 0.8515 | - |
| 4月末日 | 1,537,710,014 | - | 0.8749 | - |
| 5月末日 | 1,460,539,046 | - | 0.8712 | - |
| 6月末日 | 1,413,513,474 | - | 0.8774 | - |
| 7月末日 | 1,336,114,318 | - | 0.8893 | - |
| 第7特定期間末 (2018年8月20日) | 1,323,327,276 | 1,327,067,714 | 0.8845 | 0.8870 |
| 8月末日 | 1,319,662,982 | - | 0.8935 | - |
| 9月末日 | 1,316,552,022 | - | 0.9053 | - |
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